有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,540,671 | 11,288,180 |
| 減価償却費 | 7,600,496 | 9,155,265 |
| 減損損失 | 812,699 | 2,100,882 |
| のれん償却額 | 143,281 | 25,521 |
| 株式報酬費用 | 77,761 | 117,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | 6,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,897 | 11,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558,701 | -569,494 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -64,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,771 | -112,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,312 | -157,182 |
| 受取保険金 | -412,427 | － |
| 支払利息 | 1,316,217 | 1,477,122 |
| 為替差損益（△は益） | 286,291 | -90,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420,421 | -240,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,893 | -207,950 |
| 固定資産処分損 | 98,641 | 197,556 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,284,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,085 | -13,768,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,328,244 | -3,324,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,495,193 | -1,092,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,276 | 7,726,455 |
| 持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少） | － | 3,162,970 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,625,717 | 3,050,463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -554,829 | 3,162,695 |
| その他 | 124,378 | 573,252 |
| 小計 | 11,131,413 | 17,144,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,579 | 186,368 |
| 利息の支払額 | -924,100 | -1,444,211 |
| 法人税等の支払額 | -1,880,320 | -2,669,351 |
| 保険金の受取額 | 507,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,902,919 | 13,217,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,795,648 | -14,175,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,497 | 798,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,029 | -121,410 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -1,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,825 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,852,080 |
| 貸付けによる支出 | -658,329 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 620,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,149,614 |
| その他投資活動による収入 | 11,714 | 56,806 |
| その他投資活動による支出 | -81,146 | -72,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,472,234 | -20,879,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,035,934 | -5,856,453 |
| 長期借入れによる収入 | 10,852,459 | 16,601,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,538,678 | -28,332,226 |
| リース債務の返済による支出 | -232,184 | -162,835 |
| 社債の発行による収入 | 11,941,212 | 492,710 |
| 社債の償還による支出 | -2,583,000 | -6,218,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,707,934 | － |
| 株式の発行による収入 | 37,075 | 76,064 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,671,319 | 15,149,423 |
| 配当金の支払額 | -887,009 | -890,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,958 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 30,834,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,996,104 | 21,694,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395,661 | 174,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,968,872 | 14,207,853 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,471 | -7,714,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,709,139 | 30,202,819 |