有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,642,176 | 3,540,671 |
| 減価償却費 | 5,755,276 | 7,600,496 |
| 減損損失 | 2,429,243 | 812,699 |
| のれん償却額 | 241,997 | 143,281 |
| 株式報酬費用 | 22,110 | 77,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -6,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,998 | 66,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549,766 | 558,701 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,089,110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,665 | 53,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,850 | -33,312 |
| 受取保険金 | -244,367 | -412,427 |
| 支払利息 | 777,692 | 1,316,217 |
| 為替差損益（△は益） | 481,110 | 286,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -556,411 | -420,421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -53,893 |
| 固定資産処分損 | 356,683 | 98,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,057,457 | 299,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,166 | -1,328,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,636,301 | -3,495,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,543,199 | -1,168,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,435,281 | 3,070,888 |
| その他 | 195,792 | 124,378 |
| 小計 | 15,443,199 | 11,131,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,699 | 68,579 |
| 利息の支払額 | -751,237 | -924,100 |
| 法人税等の支払額 | -3,608,129 | -1,880,320 |
| 保険金の受取額 | 294,553 | 507,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,466,084 | 8,902,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,810,995 | -33,795,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,903 | 31,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,141,628 | -124,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,639 | -1,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,200 | 142,825 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -682,388 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,968 | － |
| 貸付けによる支出 | -620 | -658,329 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,868 | 2,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,992 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,806 | － |
| その他投資活動による収入 | 45,178 | 11,714 |
| その他投資活動による支出 | -445,944 | -81,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,063,218 | -34,472,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,037,799 | 3,035,934 |
| 長期借入れによる収入 | 27,634,190 | 10,852,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,846,267 | -9,538,678 |
| リース債務の返済による支出 | -126,330 | -232,184 |
| 社債の発行による収入 | 11,174,181 | 11,941,212 |
| 社債の償還による支出 | -1,173,000 | -2,583,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,707,934 |
| 株式の発行による収入 | 5,588 | 37,075 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 212,029 | 1,671,319 |
| 配当金の支払額 | -887,083 | -887,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,958 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -523,941 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,507,165 | 17,996,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,003,088 | -395,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,906,943 | -7,968,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,555,540 | 23,709,139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 122,471 |