キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,475 | 12,430 |
| 減価償却費 | 11,241 | 13,249 |
| のれん償却額 | 56 | 92 |
| 株式報酬費用 | 300 | 917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -987 |
| 補助金収入 | -3,053 | -2,429 |
| 支払利息 | 1,257 | 1,469 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | 826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,560 | 2,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 493 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,544 | -4,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,963 | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,400 | -1,096 |
| その他 | -2,368 | 1,246 |
| 小計 | 5,280 | 15,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 951 |
| 補助金の受取額 | 2,399 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -3,229 | -4,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,151 | 12,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,329 | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,781 | -27,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107 | -752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,068 |
| 貸付けによる支出 | -60 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 62 |
| その他 | -255 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,736 | -32,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,192 | 4,333 |
| 長期借入れによる収入 | 20,031 | 24,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,888 | -13,739 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -445 |
| 社債の償還による支出 | -3,423 | -320 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,997 | 14,653 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,347 | -4,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | -93 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,169 | 25,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,978 | -5,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,562 | -596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 104,368 | 108,302 |
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