フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,501,042 | 5,642,176 |
| 減価償却費 | 4,188,498 | 5,755,276 |
| 減損損失 | 243,400 | 2,429,243 |
| のれん償却額 | 397,328 | 241,997 |
| 株式報酬費用 | － | 22,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,750 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,982 | -133,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386,258 | -549,766 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,158,430 | -1,089,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,332 | 60,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,266 | -78,850 |
| 受取保険金 | -122,517 | -244,367 |
| 支払利息 | 633,157 | 777,692 |
| 為替差損益（△は益） | -134,080 | 481,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328,456 | -556,411 |
| 固定資産処分損 | 217,911 | 356,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,435,315 | -2,057,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,604,507 | -157,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -992,645 | -1,636,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,931,674 | 1,543,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,029,138 | 4,435,281 |
| その他 | 241,186 | 195,792 |
| 小計 | 12,446,960 | 15,443,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,830 | 87,699 |
| 利息の支払額 | -634,835 | -751,237 |
| 法人税等の支払額 | -2,163,460 | -3,608,129 |
| 保険金の受取額 | 236,461 | 294,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,946,956 | 11,466,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,087,287 | -34,810,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,091 | 4,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,212,846 | -1,141,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,832 | -1,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 49,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -682,388 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -19,968 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,134 | 2,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27,806 |
| その他投資活動による収入 | 61,685 | 45,178 |
| その他投資活動による支出 | -244,558 | -445,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,388,553 | -37,063,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 728,457 | 4,037,799 |
| 長期借入れによる収入 | 4,148,358 | 27,634,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,786,165 | -5,846,267 |
| リース債務の返済による支出 | -159,178 | -126,330 |
| 社債の発行による収入 | 3,245,657 | 11,174,181 |
| 社債の償還による支出 | -294,000 | -1,173,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,712,726 | 5,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65,160 | 212,029 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,792 | － |
| 配当金の支払額 | -811,791 | -887,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,481 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,746 | -523,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,830,609 | 34,507,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421,101 | -1,003,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,810,112 | 7,906,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,648,597 | 31,555,540 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,000 | － |
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