フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,890,034 | 1,669,362 |
| 減価償却費 | 2,144,668 | 2,421,326 |
| のれん償却額 | 268,800 | 170,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,517 | 9,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210,074 | -100,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,868 | -6,528 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 263,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,515 | -106,225 |
| 支払利息 | 438,368 | 403,339 |
| 株式交付費 | 1,879 | 6,213 |
| 為替差損益（△は益） | -57,581 | 359,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,387 | 49,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,501 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,747 | 113,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341,662 | -135,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,020 | -496,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,164 | -1,156,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 311,096 | -790,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,053 | 1,506,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 354,557 | 132,080 |
| その他 | 49,082 | 67,489 |
| 小計 | 5,267,808 | 4,401,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,853 | 97,251 |
| 利息の支払額 | -436,751 | -398,161 |
| 法人税等の支払額 | -558,045 | -1,401,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,413,865 | 2,699,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,264,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449,435 | -3,178,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,936 | 73,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,048 | -152,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427,516 | 185,417 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,916 | -106,595 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -54,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,981,363 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| その他投資活動による収入 | 47,848 | 35,637 |
| その他投資活動による支出 | -250,337 | -278,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,423 | -8,692,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511,205 | 4,139,733 |
| 長期借入れによる収入 | 3,144,870 | 5,653,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,689,299 | -3,551,196 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -12,216 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,401 | 448,650 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 255,617 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,703 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -920 | -129 |
| 配当金の支払額 | -226,625 | -254,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,208 | -5,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,500 | 6,686,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,888 | -743,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,235,830 | -51,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,225,758 | 5,461,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,461,589 | 5,410,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
