#1 財務制限条項に関する注記: ・シンジケート方式によるタームローン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成23年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
2015/08/14 10:16
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <負債>当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,177百万円増加し、41,157百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金2,254百万円の増加と短期借入金234百万円、長期借入金323百万円の減少によるものであります。
<純資産>当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ107百万円増加し、39,538百万円となりました。これは主として、利益剰余金337百万円の増加と為替換算調整勘定162百万円の減少によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
2015/08/14 10:16