受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態
<資産>当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末と比べ641百万円減少し、78,769百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金774百万円が増加した一方、有形固定資産1,694百万円の減少によるものです。
<負債>負債は、前連結会計年度末と比べ698百万円減少し、39,280百万円となりました。これは主にその他流動負債1,289百万円が増加した一方、支払手形及び買掛金2,245百万円の減少によるものです。

2018/06/29 12:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、現金及び預金に関しては、短期的な預金等に限定し、流動性リスクや信用リスクのある金融商品の取得を回避する方針で臨んでおります。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、四半期毎にその評価を行い、リスク低減を図っています。また、投資有価証券は主として株式であり、四半期毎に時価の把握を行っています。資金調達に関しては、主として銀行等の金融機関よりの借入で賄っており、その使途は、運転資金および設備投資資金等、事業性資金に限っております。デリバティブ取引は、金利変動リスクに対応すべく、長期借入金の金利スワップ取引による金利の固定化を行っておりますが、その他投機的な取引は行わない方針であります。
2.金融商品の時価等に関する事項

2018/06/29 12:45