四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
3.貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
貸出コミットメントの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
4.実行可能期間付タームローン契約
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。
実行可能期間付タームローンの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
貸出コミットメントの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| コミットメントライン契約の総額 借入実行残高 | 2,000,000千円 - | 2,000,000千円 - |
| 差引額 | 2,000,000 | 2,000,000 |
4.実行可能期間付タームローン契約
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。
実行可能期間付タームローンの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 実行可能期間付タームローン契約の総額 借入実行残高 | 5,000,000千円 1,100,000 | 5,000,000千円 5,000,000 |
| 差引額 | 3,900,000 | - |
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