高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -536,994 | -422,373 |
| 減価償却費 | 256,215 | 310,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,057 | -67,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,157 | -19,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,973 | -41,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,573 | -10,404 |
| 支払利息 | 65,517 | 83,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129,117 |
| 有形固定資産除却損 | 3,712 | 3,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,525 | 1,241,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,106 | 34,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,381 | -570,506 |
| その他 | -65,566 | 76,575 |
| 小計 | 320,945 | 750,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 10,404 |
| 利息の支払額 | -69,008 | -92,305 |
| 法人税等の支払額 | -20,985 | -17,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,525 | 650,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 17,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,048 | -2,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,816 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,114 | -235,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,939 | -1,607 |
| その他 | 11,991 | 15,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,295 | -207,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806,000 | -212,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -53,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,003 | -331,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,233 | 111,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564,116 | 2,235,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,235,349 | 2,346,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
