高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -422,373 | 150,865 |
| 減価償却費 | 310,473 | 341,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,417 | 12,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,553 | 11,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,072 | -29,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 855 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,404 | -6,535 |
| 支払利息 | 83,700 | 90,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,117 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,825 | 3,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241,952 | -1,267,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,869 | 125,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,506 | 211,673 |
| その他 | 76,575 | -67,011 |
| 小計 | 750,042 | -420,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,404 | 6,534 |
| 利息の支払額 | -92,305 | -79,510 |
| 法人税等の支払額 | -17,883 | -11,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,258 | -505,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,648 | -3,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 29,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,447 | -191,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -2,290 |
| その他 | 15,207 | 24,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,494 | -143,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,500 | -213,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,078 | -54,206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,578 | -317,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,185 | -966,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,349 | 2,346,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,346,535 | 1,380,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
