高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -376,789 | -379,267 |
| 減価償却費 | 78,054 | 65,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,390 | 9,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,919 | 57,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,870 | -3,959 |
| 支払利息 | 23,505 | 25,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,994,334 | 2,305,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716,518 | -331,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,658 | -299,234 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,983 | － |
| その他 | -177,819 | -230,687 |
| 小計 | 560,513 | 1,222,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,871 | 3,960 |
| 利息の支払額 | -26,425 | -24,350 |
| 法人税等の支払額 | -7,097 | -7,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,861 | 1,195,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,095 | -6,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,374 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -952 |
| その他 | -1,365 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,975 | -8,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,000 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,576 | -29,412 |
| 配当金の支払額 | － | -26,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,576 | -586,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,308 | 600,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,448 | 1,436,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,757 | 2,463,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
