高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -379,267 | -300,085 |
| 減価償却費 | 65,617 | 76,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,391 | -18,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,364 | 84,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | -16,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -3,444 |
| 支払利息 | 25,306 | 26,014 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305,640 | 2,090,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,692 | -254,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,234 | -541,351 |
| その他 | -230,687 | -105,212 |
| 小計 | 1,222,553 | 1,038,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,960 | 3,444 |
| 利息の支払額 | -24,350 | -24,223 |
| 法人税等の支払額 | -7,044 | -7,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,118 | 1,010,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,405 | -55,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -900 |
| その他 | -721 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,080 | -56,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -404,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,412 | -41,365 |
| 配当金の支払額 | -26,969 | -26,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,382 | -380,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,656 | 573,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,474 | 2,463,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,130 | 2,539,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
