高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -300,085 | -358,931 |
| 減価償却費 | 76,479 | 94,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,670 | 10,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,562 | 85,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,136 | -148,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,444 | -3,079 |
| 支払利息 | 26,014 | 22,998 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,090,875 | 1,998,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,503 | -599,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,351 | 94,039 |
| その他 | -105,212 | 99,007 |
| 小計 | 1,038,647 | 1,296,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,444 | 3,079 |
| 利息の支払額 | -24,223 | -20,924 |
| 法人税等の支払額 | -7,036 | -14,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,831 | 1,263,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,783 | -15,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -2,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -961 |
| その他 | 575 | -5,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,948 | -24,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404,000 | -433,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,365 | -59,418 |
| 配当金の支払額 | -26,964 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,329 | -439,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,554 | 799,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,965,577 | 2,539,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,132 | 3,299,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
