高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -358,931 | -321,960 |
| 減価償却費 | 94,755 | 110,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,342 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,594 | 87,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148,640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -237,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,079 | -3,161 |
| 支払利息 | 22,998 | 20,497 |
| 有形固定資産除却損 | 573 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998,952 | 2,133,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,123 | -313,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,039 | -284,240 |
| その他 | 99,007 | 161,997 |
| 小計 | 1,296,488 | 1,354,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,079 | 3,161 |
| 利息の支払額 | -20,924 | -18,345 |
| 法人税等の支払額 | -14,767 | -23,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,874 | 1,315,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -30,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,881 | -39,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,738 | － |
| その他 | -5,333 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,914 | -69,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,500 | -482,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -28,300 |
| リース債務の返済による支出 | -59,418 | -69,130 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,893 | -607,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,066 | 638,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,299,012 | 3,541,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
