高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,596 | 68,567 |
| 減価償却費 | 310,127 | 319,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | 378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,552 | 3,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,583 | -14,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,572 | -7,410 |
| 支払利息 | 96,543 | 90,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,126 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,571 | 7,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,315 | 513,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,337 | 126,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,144 | -314,407 |
| その他 | 16,059 | -15,783 |
| 小計 | 436,563 | 747,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,572 | 7,410 |
| 利息の支払額 | -101,106 | -89,531 |
| 法人税等の支払額 | -11,615 | -11,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,414 | 653,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,950 | -3,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,563 | -263,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,075 | -1,711 |
| その他 | 2,513 | 17,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,075 | -150,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 200,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131,247 | -178,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | － |
| 配当金の支払額 | -26,649 | -26,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,235 | 31,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,103 | 534,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,474 | 1,965,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,965,577 | 2,499,945 |
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