有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,567 | 187,293 |
| 減価償却費 | 319,753 | 425,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,703 | -148,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,338 | 85,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,410 | -6,598 |
| 支払利息 | 90,703 | 84,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,126 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,573 | 7,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,414 | 36,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,299 | -22,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,407 | 54,785 |
| その他 | -15,783 | 120,167 |
| 小計 | 747,326 | 844,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,410 | 6,598 |
| 利息の支払額 | -89,531 | -83,586 |
| 法人税等の支払額 | -11,607 | -22,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,597 | 745,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -4,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,220 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,873 | -156,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -11,247 |
| その他 | 17,949 | -5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,397 | -176,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,500 | 114,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -108,900 |
| リース債務の返済による支出 | -178,369 | -244,026 |
| 配当金の支払額 | -26,964 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,166 | -165,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,367 | 402,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,499,945 | 2,902,764 |