高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,293 | 246,439 |
| 減価償却費 | 425,267 | 465,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,444 | 21,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,892 | -249,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,598 | -6,873 |
| 支払利息 | 84,442 | 76,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,447 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,267 | 17,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,750 | -705,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,814 | -215,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,785 | 676,577 |
| その他 | -28,473 | 464,053 |
| 小計 | 844,329 | 779,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,598 | 6,873 |
| 利息の支払額 | -83,586 | -75,257 |
| 法人税等の支払額 | -22,075 | -32,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,265 | 678,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,057 | -63,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,294 | -75,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,247 | -11,220 |
| その他 | -5,245 | 19,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,843 | -96,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,300 | -155,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,900 | -85,200 |
| リース債務の返済による支出 | -244,026 | -305,952 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54,888 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -26,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,601 | -528,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,819 | 53,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902,764 | 2,955,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
