高見沢サイバネティックス（6424）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,439 | 275,543 |
| 減価償却費 | 465,865 | 555,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,937 | -22,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249,197 | 273,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,873 | -7,795 |
| 支払利息 | 76,381 | 69,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,447 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,261 | 7,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,538 | 779,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,559 | -236,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,577 | -555,901 |
| その他 | 464,053 | -560,011 |
| 小計 | 779,164 | 578,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 7,780 |
| 利息の支払額 | -75,257 | -68,017 |
| 法人税等の支払額 | -32,580 | -29,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,200 | 488,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,892 | -14,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,673 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,818 | -89,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -2,425 |
| その他 | 19,034 | -9,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,222 | -115,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,800 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,200 | -80,200 |
| リース債務の返済による支出 | -305,952 | -351,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,888 | -438 |
| 配当金の支払額 | -26,975 | -43,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,815 | -451,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,162 | -78,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,955,926 | 2,877,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
