受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,220
預金
当座預金	1,555,033
普通預金	124,319
通知預金	650,000
定期預金	120,000
小計	2,449,353
合計	2,488,574

2015/06/29 9:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の合計は144億3千4百万円(前連結会計年度末比18億7千5百万円増)となりました。
流動資産の増加は、受取手形及び売掛金7億5百万円の増加が主因であります。
固定資産の増加は、繰延税金資産4億7千9百万円、リース資産3億7千8百万円の増加が主因であります。

2015/06/29 9:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。

2015/06/29 9:44