支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,857
預金
当座預金	1,418,189
普通預金	150,405
通知預金	610,000
定期預金	120,000
小計	2,298,594
合計	2,335,452

2019/06/28 9:55

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形	62,265千円	74,619千円
支払手形	88,924	185,162

2019/06/28 9:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の合計は136億4千7百万円(同14億4千3百万円増)となりました。
流動負債の増加は、支払手形及び買掛金8億6千7百万円、短期借入金3億8千万円の増加、受注損失引当金3億4千7百万円の計上が主因であります。
固定負債の減少は、長期借入金9千万円の減少が主因であります。

2019/06/28 9:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/28 9:55