利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は725百万円(前年同期は12百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,888百万円、売上債権の減少額2,008百万円による資金の増加に対して、たな卸資産の増加額1,626百万円、法人税等の支払額1,294百万円により資金が減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は302百万円(前年同期は367百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出290百万円により資金が減少したこと等によるものです。

2014/11/13 9:35