営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は725百万円(前年同期は12百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,888百万円、売上債権の減少額2,008百万円による資金の増加に対して、たな卸資産の増加額1,626百万円、法人税等の支払額1,294百万円により資金が減少したこと等によるものです。

2014/11/13 9:35