新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,494,540 | 7,913,694 |
| 減価償却費 | 1,287,714 | 1,634,936 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,909 | 7,600 |
| 受取補償金 | -92,877 | － |
| 棚卸資産滅失損失 | 42,838 | － |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,746 | 6,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,631 | 63,263 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,641 | 30,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120,555 | -109,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,803 | 23,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,164 | -223,384 |
| 支払利息 | 37,079 | 33,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,035 | -34,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,674 | -632,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,039,259 | -1,099,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,099,574 | -443,123 |
| その他 | -133,460 | 824,791 |
| 小計 | 5,762,429 | 8,129,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,152 | 262,052 |
| 利息の支払額 | -36,864 | -33,103 |
| 補償金の受取額 | 92,877 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,163,629 | -2,398,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,887,965 | 5,959,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,179,073 | -1,364,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,814 | -175,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,694 | -13,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,112 | － |
| その他 | -338,298 | -752,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,731,768 | -2,205,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -939,996 | -869,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -608,445 |
| 配当金の支払額 | -594,275 | -741,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106,421 | -106,745 |
| その他 | -29,783 | -31,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,851 | -2,358,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,032 | 136,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284,621 | 1,532,827 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,713,128 | 20,245,955 |
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