新コスモス電機（6824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 16:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,049 | 985,160 |
| 減価償却費 | 363,706 | 384,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | |
| のれん償却額 | 33,687 | 33,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,351 | 21,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,090 | 106,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,953 | 619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,871 | -21,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,229 | -3,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,429 | -83,172 |
| 支払利息 | 8,898 | 7,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,160 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,478 | 1,055,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,786 | -685,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,951 | -176,078 |
| その他 | 810,883 | -222,994 |
| 小計 | 2,954,931 | 1,405,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,274 | 105,186 |
| 利息の支払額 | -8,914 | -7,331 |
| 法人税等の支払額 | -727,328 | -574,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,963 | 929,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,396 | -298,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,206 | -30,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,504 | -220,426 |
| その他 | -500,644 | -87,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,751 | -637,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -232,499 | -212,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -183 |
| 配当金の支払額 | -729,198 | -1,132,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106,745 | -114,844 |
| その他 | -7,940 | -9,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,382 | -1,469,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354,603 | 155,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,774 | -1,021,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,624,354 | 19,224,154 |
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