現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日)
現金及び預金勘定	8,745,597千円	10,091,425千円
預入期間が3カ月を超える定期預金等	△303,600千円	△289,117千円

2016/08/08 16:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ6億8千9百万円減少して308億5千3百万円(前期末比2.2%減)となりました。
これは主に、現金及び預金の増加9億1千5百万円、たな卸資産の増加2億1千6百万円があったものの、投資有価証券の減少13億1千4百万円、受取手形及び売掛金の減少4億7千8百万円によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ2億6千6百万円減少して56億5百万円(前期末比4.5%減)となりました。

2016/08/08 16:08