現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年6月30日)
現金及び預金勘定	9,375,996千円	11,082,417千円
預入期間が3カ月を超える定期預金等	△281,981千円	△296,312千円

2018/08/10 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ1億8千2百万円増加して391億8千6百万円(前期末比0.5%増)となりました。
これは主に、受取手形及び売掛金の減少6億2百万円があったものの、現金及び預金の増加3億7千万円、たな卸資産の増加2億3千5百万円、電子記録債権の増加1億4千5百万円によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ1億5千1百万円増加して93億2千9百万円(前期末比1.6%増)となりました。

2018/08/10 16:04