現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
現金及び預金
現金及び預金勘定	11,163,436千円	13,206,377千円

2021/02/15 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ2,003百万円増加して43,436百万円(前期末比4.8%増)となりました。
これは主に、受取手形及び売掛金の減少464百万円、有形固定資産の減少361百万円があったものの、現金及び預金の増加1,387百万円、たな卸資産の増加729百万円、投資有価証券の増加687百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ343百万円増加して9,462百万円(前期末比3.8%増)となりました。

2021/02/15 16:05