現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

(2023年3月31日)当連結会計年度
(2024年3月31日)現金及び預金勘定預入期間が3ヵ月を超える定期預金等現金及び現金同等物合計

2024/06/27 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ11,907百万円増加して66,837百万円(前期末比21.7%増)となりました。
これは主に、現金及び預金の増加5,121百万円、投資有価証券の増加2,088百万円、棚卸資産の増加1,564百万円、建設仮勘定の増加1,142百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ7,288百万円増加して19,187百万円(前期末比61.3%増)となりました。

2024/06/27 13:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。

2024/06/27 13:19