半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,402,540 | 4,004,431 |
| 減価償却費 | 549,633 | 758,006 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,095 | 57 |
| 受取補償金 | △48,078 | - |
| 棚卸資産滅失損失 | 39,134 | - |
| のれん償却額 | 67,375 | 67,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,050 | 8,463 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,453 | △36,465 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,240 | 18,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68,613 | 7,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,643 | 13,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,855 | △99,978 |
| 支払利息 | 19,243 | 17,417 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △59,620 | △18,938 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,598,257 | △411,944 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △318,595 | △258,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,986,948 | 681,757 |
| その他 | △237,168 | 672,519 |
| 小計 | 1,869,780 | 5,424,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,090 | 133,736 |
| 利息の支払額 | △19,142 | △17,367 |
| 補償金の受取額 | 48,078 | - |
| 法人税等の支払額 | △406,829 | △1,427,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,976 | 4,113,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,113,837 | △685,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,196 | △100,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,311 | △6,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,112 | - |
| その他 | △314,492 | △658,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,511,725 | △1,450,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △474,998 | △444,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △608,057 |
| 配当金の支払額 | △594,042 | △739,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106,421 | △106,745 |
| その他 | △16,600 | △16,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,262 | △1,915,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,577 | △275,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △779,433 | 471,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,997,750 | 18,713,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 19,218,316 | ※ 19,185,082 |
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