長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 3億5234万
- 2009年3月31日 +100.51%
- 7億648万
- 2010年3月31日 -6.99%
- 6億5712万
- 2011年3月31日 -8.84%
- 5億9905万
- 2012年3月31日 -7.36%
- 5億5495万
- 2013年3月31日 +22.7%
- 6億8093万
- 2014年3月31日 -47.54%
- 3億5724万
- 2015年3月31日 +85.44%
- 6億6246万
- 2016年3月31日 -4.69%
- 6億3139万
- 2017年3月31日 +26.54%
- 7億9894万
- 2018年3月31日 -10.27%
- 7億1687万
- 2019年3月31日 -16.81%
- 5億9635万
- 2020年3月31日 -11.54%
- 5億2756万
- 2021年3月31日 +2.22%
- 5億3926万
- 2022年3月31日 -37.23%
- 3億3848万
- 2023年3月31日 +81.24%
- 6億1347万
個別
- 2008年3月31日
- 6450万
- 2009年3月31日 +337.21%
- 2億8200万
- 2010年3月31日 -25.53%
- 2億1000万
- 2011年3月31日 +36.36%
- 2億8635万
- 2012年3月31日 +31.54%
- 3億7668万
- 2013年3月31日 +45.84%
- 5億4936万
- 2014年3月31日 -46.35%
- 2億9475万
- 2015年3月31日 +104.72%
- 6億342万
- 2016年3月31日 -0.83%
- 5億9839万
- 2017年3月31日 +31.76%
- 7億8844万
- 2018年3月31日 -13.11%
- 6億8509万
- 2019年3月31日 -23.01%
- 5億2747万
- 2020年3月31日 -16.47%
- 4億4059万
- 2021年3月31日 +9.04%
- 4億8043万
- 2022年3月31日 -35.93%
- 3億779万
- 2023年3月31日 +96.72%
- 6億548万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:27
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 765,000 1,055,000 0.8 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 200,782 260,012 0.7 ― 1年以内に返済予定のリース債務 44,929 15,553 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 338,484 613,475 0.8 2024年4月～ 2027年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 21,121 10,019 ― 2024年4月～ 2027年8月
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は、399百万円増加の3,166百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加349百万円などによるものであります。2023/06/23 13:27
固定負債は、280百万円増加の1,273百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加274百万円などによるものであります。
③ 純資産の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日です。2023/06/23 13:27
借入金、リース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内、最長7年)、リース債務(最長7年)は主に設備投資に係る資金調達です。このうち長期借入金につきましては、主に固定金利による資金調達である為、金利変動リスクはありません。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。