東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,633 | 168,157 |
| 減価償却費 | 109,737 | 93,943 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,472 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -2,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,862 | -29,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,703 | -253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,695 | -11,166 |
| 支払利息 | 15,143 | 13,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,981 | 393,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,481 | -273,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,443 | 13,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,562 | -45,869 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,407 | -46,155 |
| その他 | -1,372 | -823 |
| 小計 | 99,073 | 273,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,690 | 10,623 |
| 利息の支払額 | -15,418 | -14,433 |
| 法人税等の支払額 | -69,962 | -123,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,382 | 146,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,623 | -127,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,439 | 49,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,697 | -41,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 5,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,877 | -450 |
| その他 | -1,640 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,592 | -118,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,828 | -123,204 |
| 配当金の支払額 | -37,495 | -34,481 |
| その他 | -3,052 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,376 | -116,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,751 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,337 | -88,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,730 | 963,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,393 | 839,314 |
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