東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,157 | 75,197 |
| 減価償却費 | 93,943 | 80,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,479 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,457 | -101,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -253 | -15,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199 | 5,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,166 | -11,334 |
| 支払利息 | 13,658 | 13,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,034 | 245,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,115 | 100,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,920 | -9,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,869 | -66,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,155 | -7,124 |
| その他 | -823 | -13,995 |
| 小計 | 273,194 | 324,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,623 | 11,102 |
| 利息の支払額 | -14,433 | -12,524 |
| 法人税等の支払額 | -123,177 | -73,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,207 | 249,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,440 | -45,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,920 | 57,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,963 | -46,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,128 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -5,586 |
| その他 | -3,330 | -13,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,436 | -53,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -43,360 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,204 | -150,214 |
| 配当金の支払額 | -34,481 | -34,336 |
| その他 | -5,267 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,952 | -131,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,783 | 65,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928,098 | 839,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,314 | 861,437 |
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