東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,197 | 78,338 |
| 減価償却費 | 80,989 | 78,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,236 | -50,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,640 | 36,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | 8,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,334 | -12,667 |
| 支払利息 | 13,082 | 14,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,581 | 759,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,347 | -146,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,404 | -11,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,215 | -316,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,124 | -42,360 |
| その他 | -13,995 | -18,687 |
| 小計 | 324,081 | 377,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,102 | 12,748 |
| 利息の支払額 | -12,524 | -14,137 |
| 法人税等の支払額 | -73,113 | -87,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,546 | 288,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,284 | -158,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,920 | 32,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,761 | -99,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,586 | -2,000 |
| その他 | -13,383 | -4,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,381 | -218,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,360 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,214 | -197,350 |
| 配当金の支払額 | -34,336 | -34,429 |
| その他 | -3,928 | -8,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,838 | -240,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,557 | -172,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,879 | 861,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,437 | 1,062,667 |
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