東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,338 | 138,000 |
| 減価償却額 | 78,003 | 93,281 |
| 貸倒引当金の増減額 | -66 | -695 |
| 賞与引当金の増減額 | -50,233 | -40,773 |
| 退職給付引当金の増減額 | 36,053 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,227 | -9,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,775 |
| 受取利息及び配当金 | -12,667 | -12,616 |
| 支払利息 | 14,298 | 12,835 |
| 売上債権の増減額 | 759,706 | 570,036 |
| たな卸資産の増減額 | -146,288 | -246,893 |
| その他の流動資産の増減額 | -11,003 | -4,798 |
| 仕入債務の増減額 | -316,303 | 7,769 |
| その他の流動負債の増減額 | -42,360 | 11,778 |
| その他 | -18,687 | 9,958 |
| 小計 | 377,016 | 537,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,748 | 12,692 |
| 利息の支払額 | -14,137 | -10,006 |
| 法人税等の支払額 | -87,112 | -146,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,514 | 393,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -158,123 | -96,599 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 32,120 | 95,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,071 | -463,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -4,867 |
| その他 | 8,494 | -19,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,874 | -489,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -184,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,350 | -229,219 |
| 配当金の支払額 | -34,429 | -34,328 |
| その他 | -8,302 | -6,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,082 | 145,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,568 | -7,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,010 | 42,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,667 | 1,049,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
