東洋電機（6655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,000 | 166,337 |
| 減価償却費 | 93,281 | 115,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,773 | -19,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,343 | 6,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,775 | 9,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,616 | -14,665 |
| 支払利息 | 12,835 | 12,102 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,036 | 258,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,893 | -31,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,798 | -10,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,769 | -70,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,778 | -55,101 |
| その他 | 9,958 | -5,358 |
| 小計 | 537,316 | 366,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,692 | 14,900 |
| 利息の支払額 | -10,006 | -12,240 |
| 法人税等の支払額 | -146,079 | -71,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,922 | 297,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,599 | -77,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,060 | 134,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -6,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,945 | -110,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 5,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,867 | -4,941 |
| その他 | -19,147 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,521 | -59,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,680 | 10,540 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,219 | -146,225 |
| 配当金の支払額 | -34,328 | -51,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,348 |
| その他 | -6,418 | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,353 | -196,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,746 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,008 | 42,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,874 | 869,062 |
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