短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 12億9566万
- 2009年3月31日 -8.54%
- 11億8502万
- 2010年3月31日 -2%
- 11億6134万
- 2011年3月31日 +5.33%
- 12億2324万
- 2012年3月31日 +6.86%
- 13億713万
- 2013年3月31日 -4.62%
- 12億4676万
- 2014年3月31日 +14.07%
- 14億2218万
- 2015年3月31日 -1.65%
- 13億9879万
- 2016年3月31日 -4.01%
- 13億4266万
- 2017年3月31日 -21.07%
- 10億5976万
- 2018年3月31日 -0.37%
- 10億5588万
- 2019年3月31日 +45.77%
- 15億3914万
- 2020年3月31日 -7.4%
- 14億2519万
- 2021年3月31日 -9.25%
- 12億9329万
- 2022年3月31日 -25.32%
- 9億6578万
- 2023年3月31日 +36.16%
- 13億1501万
- 2024年3月31日 -4.74%
- 12億5268万
個別
- 2008年3月31日
- 10億3450万
- 2009年3月31日 -14.69%
- 8億8250万
- 2010年3月31日 +0.11%
- 8億8350万
- 2011年3月31日 +3.4%
- 9億1350万
- 2012年3月31日 +1.75%
- 9億2950万
- 2013年3月31日 -15.71%
- 7億8350万
- 2014年3月31日 +31.91%
- 10億3350万
- 2015年3月31日 -4.84%
- 9億8350万
- 2016年3月31日 -15.25%
- 8億3350万
- 2017年3月31日 -20.82%
- 6億6000万
- 2018年3月31日 ±0%
- 6億6000万
- 2019年3月31日 +50%
- 9億9000万
- 2020年3月31日 +4.04%
- 10億3000万
- 2021年3月31日 -4.85%
- 9億8000万
- 2022年3月31日 -29.59%
- 6億9000万
- 2023年3月31日 +42.03%
- 9億8000万
- 2024年3月31日 ±0%
- 9億8000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/21 13:11
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,055,000 1,055,000 0.9 - 1年以内に返済予定の長期借入金 260,012 197,688 0.8 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日です。2024/06/21 13:11
借入金、リース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内、最長7年)、リース債務(最長7年)は主に設備投資に係る資金調達です。このうち長期借入金につきましては、主に固定金利による資金調達である為、金利変動リスクはありません。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。