日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,179 | 549 |
| 減価償却費 | 480 | 437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085 | -1,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | 185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | 283 |
| その他 | 122 | 520 |
| 小計 | 439 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 4 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -41 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| その他の支出 | -14 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 36 |
| その他の支出 | -30 | -50 |
| その他の収入 | 5 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 2,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,755 | -285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -468 |
| 担保定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 4,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,302 | 5,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
