日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,091 | 706 |
| 減価償却費 | 967 | 911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| 新株予約権戻入益 | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | 250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67 | 180 |
| その他 | 124 | 804 |
| 小計 | 148 | 2,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -58 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 16 |
| その他の支出 | -17 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9 | － |
| その他の支出 | -59 | -76 |
| その他の収入 | 22 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 2,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,548 | -1,605 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -925 |
| 担保定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,073 | 4,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 6,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178 | 9,003 |
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