キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -604 | 496 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -73 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -27 |
| 支払利息 | 84 | 82 |
| 新株予約権戻入益 | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,398 | 441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224 | -103 |
| その他 | 790 | 664 |
| 小計 | 2,639 | 2,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 |
| 利息の支払額 | -88 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 270 | 16 |
| その他の収入 | － | 2 |
| その他の支出 | -122 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 661 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| その他の支出 | -188 | -96 |
| その他の収入 | 29 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,043 | 2,601 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,037 | -2,290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,391 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593 | -1,490 |
| 担保定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,104 | 5,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,544 | 6,863 |
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