支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
支払手形及び買掛金	592百万円	353百万円
短期借入金	1,604	1,555

2015/11/19 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金や設備投資、研究開発に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「3.会計処理基準に関する事項」に記載されている「(6)重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

2015/11/19 11:10