流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、資産合計は、前連結会計年度末から4,288百万円減少し、35,760百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,154百万円減少し、9,501百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少1,208百万円等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ694百万円減少し、3,411百万円となりました。

2016/12/21 9:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期借入金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
また、1年内に返済期限の到来する流動負債の短期借入金に含まれている長期借入金を含めております。
デリバティブ取引

2016/12/21 9:48