半期報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)

※2 シンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約 150億円
当社は、青森工場新棟建設及び生産設備投資に必要な資金を借り入れることを目的として、取引金融機関5社とシンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
2023年5月15日付締結
シンジケーション方式実行可能期間付 タームローン契約	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-	6,000
差引額	15,000	9,000

3 シンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約 100億円
当社は、青森工場における生産設備投資に必要な資金を借り入れることを目的として、取引金融機関5社とシンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
2025年1月28日付締結
シンジケーション方式実行可能期間付 タームローン契約	-百万円	10,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	-	10,000