有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,700	12,700	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,345	1,850	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	289	276	1.02	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,066	7,215	0.41	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	538	284	0.80	2024年～2028年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算出したリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/30 9:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は68,061百万円(前年同期比14,648百万円増)となりました。流動資産は42,734百万円(前年同期比6,995百万円増)、固定資産は25,326百万円(前年同期比7,652百万円増)となっております。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金の増加(前年同期比1,317百万円増)、売上債権の増加(前年同期比2,422百万円増)及び棚卸資産の増加(前年同期比3,001百万円増)であります。また、固定資産の主な増加要因は、有形固定資産の増加(前年同期比7,560百万円増)であります。
当連結会計年度末の負債は41,464百万円(前年同期比12,030百万円増)となりました。流動負債は30,784百万円(前年同期比8,156百万円増)、固定負債は10,679百万円(前年同期比3,873百万円増)となっております。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加(前年同期比92百万円増)、賞与引当金の増加(前年同期比166百万円)及び短期借入金の増加(前年同期比7,000百万円増)であります。また、固定負債の主な増加要因は、長期借入金の増加(前年同期比4,149百万円増)であります。
当連結会計年度末の純資産は26,596百万円(前年同期比2,617百万円増)となりました。純資産の主な増加要因は、利益剰余金の増加(前年同期比2,055百万円増)及び為替換算調整勘定の増加(前年同期比577百万円)であります。

2023/06/30 9:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、外貨建ての営業債権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、一部を為替予約によりヘッジしております。また、当社グループは、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは実需の範囲で行うこととしております。
投資有価証券について、上場株式の市場価格変動リスクについては四半期ごとに時価の把握を行っております。

2023/06/30 9:11