営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は9,348百万円(前連結会計年度末は8,842百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1百万円(前第2四半期連結累計期間は604百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益590百万円、減価償却費743百万円及び売上債権の増加額1,222百万円によるものです。

2014/11/07 9:06