営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の当連結会計年度末残高は5,165百万円(前連結会計年度は8,126百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は4,139百万円(前連結会計年度は1,844百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,930百万円、減価償却費1,781百万円及び仕入債務の増加額834百万円によるものであります。

2017/06/28 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
株式時価総額は自己株式を除く期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、支払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息の支払額を使用しております。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/28 9:08