営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、翌連結会計年度の重要な資本的支出としましては、当社大阪事業所におきまして600百万円、KYODEN (THAILAND) CO.,LTD. タイ事業所におきまして500百万円を予定しております、なお、資金調達方法としましては、自己資本、借入金及びリースを予定しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,473百万円(前連結会計年度は4,139百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,179百万円、減価償却費1,864百万円、売上債権の増加額2,802百万円及び法人税等の支払額473百万円によるものであります。

2018/06/28 9:13