協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 15:00
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,219,612 | 3,022,858 |
| 減価償却費 | 269,541 | 320,326 |
| 減損損失 | 58,327 | 94,060 |
| 為替差損益（△は益） | 1,921 | -4,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184,721 | -350,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,293 | -2,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,050 | -21,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,411 | 3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,082 | -68,373 |
| 支払利息 | 4,621 | 6,982 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,585 | -4,142 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24,423 | 3,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -246,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,341 | 1,290,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,008 | 356,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,609 | 383,213 |
| その他 | -229,540 | 197,244 |
| 小計 | 3,136,615 | 4,979,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,858 | 66,962 |
| 利息の支払額 | -4,621 | -6,994 |
| 法人税等の支払額 | -723,248 | -1,454,895 |
| 法人税等の還付額 | 6,562 | 19,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,165 | 3,604,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -933,887 | -280,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,385 | 7,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,794 | -22,011 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,723 | -88,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 409,169 |
| 貸付けによる支出 | -51,550 | -86,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,500 | 5,900 |
| その他 | -17,051 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,015 | -254,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | － |
| 配当金の支払額 | -359,863 | -560,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,410 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,995 | -737,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,234 | 30,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,389 | 2,642,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,330,014 | 10,972,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88,861 | － |
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