利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、1億39百万円(前期は6億65百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が11億32百万円あり、売上債権の増加額6億42百万円を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、5億9百万円(前期は2億60百万円の支出)となりました。これは主として静岡市駿河区での土地取得等による有形固定資産への支出が3億76百万円あったこと等によるものであります。

2015/09/28 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が11億32百万円あり売上債権増加額6億42百万円や法人税等の支払額3億3百万円等の支出要因を上回ったこと等から1億39百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは静岡市の土地取得等により5億9百万円の支出となり、さらに財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加額が短期借入金の減少額を上回ったこと等により3億32百万円の収入となりました。
(4) 当連結会計年度の経営成績の分析

2015/09/28 9:02