区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000,000	2,600,000	0.33	―
1年以内に返済予定の長期借入金	28,280	18,075	0.42	―
1年以内に返済予定のリース債務	─	─	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	18,783	1,100,000	0.30	平成30年7月31日～平成31年1月13日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	─	─	─	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 株式給付信託に関する注記

※2 ESOP「株式給付信託(社員持株会処分型)」の導入に伴い、連結キャッシュ・フロー計算書の各項目には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)に係るキャッシュ・フローが含まれております。その主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自平成25年7月1日至平成26年6月30日)	当連結会計年度(自平成26年7月1日至平成27年6月30日)
長期借入金の返済による支出	28,890千円	28,988千円
自己株式の売却による収入	28,970千円	29,109千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3億32百万円(前期は5億53百万円の支出)となりました。これは主として長期借入金の増加額11億円が短期借入金の純減額7億20百万円を上回ったこと等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は111億15百万円となり、前期と比較して2億56百万円減少しました。この減少の主な要因は調達コストの有利な長期借入金を増加させ短期借入金の返済に回したことにより、短期借入金の残高が4億円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
短期借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。長期借入金は、設備投資資金及びESOP「株式給付信託(社員持株会処分型)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金であります。このうち一部は金利の変動リスクを内包しております。
なお、当社はデリバティブ取引は行っておりません。

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