営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動により得られた資金の合計額が投資活動により支出された資金を下回ったものの、現金及び現金同等物に係る換算差額が75百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ54百万円増加し、14億20百万円(前期比4.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億39百万円(前期は6億65百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が11億32百万円あり、売上債権の増加額6億42百万円を上回ったこと等によるものであります。

2015/09/28 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が11億32百万円あり売上債権増加額6億42百万円や法人税等の支払額3億3百万円等の支出要因を上回ったこと等から1億39百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは静岡市の土地取得等により5億9百万円の支出となり、さらに財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の増加額が短期借入金の減少額を上回ったこと等により3億32百万円の収入となりました。
(4) 当連結会計年度の経営成績の分析

2015/09/28 9:02